주식투자 스캘핑 스윙 데이트레이딩 뜻과 의미

주식투자 스캘핑 스윙 데이트레이딩 뜻과 의미

주식 투자에는 ①투자 기간과 ②매매 방식에 따라 다양한 전략이 존재합니다. 대표적으로 아래와 같이 4가지가 있는데 각각의 특징과 장단점, 투자에 적합한 투자자 유형이 다릅니다.

• 스캘핑
• 데이 트레이딩
• 스윙 트레이딩
• 단기·중가·장기투자

📍 주식 투자 기간에 따른 분류

1. 스캘핑 매매

• 보유 기간 : 수초~수분
• 주요 특징 및 목표 : 초단기 거래, 작은 가격 변동에 수익 집중, 거래 빈도 매우 높음

2. 데이트레이딩

• 보유 기간 : 1일(당일 청산)
• 주요 특징 및 목표 : 하루 내 매수·매도 완료, 일일 변동성 활용, 빠른 수익 실현

3. 스윙트레이딩

• 보유 기간 : 수일 ~수주
• 주요 특징 및 목표 : 단기 가격 변동 활용, 평균 5~10일 보유, 기술적 분석 활용

4. 단기 투자

• 보유 기간 : 1년 이하
• 주요 특징 및 목표 : 비교적 짧은 기간 내 수익 추구, 유동성 중시

5. 중기·장기 투자

• 보유 기간 : 1년 이상~3년이하 중기, 장기투자는 3년 이상
• 주요 특징 및 목표 : 복리 효과, 내재 가치 반영, 심리적 안정감

📍 주식 투자 방식 별 상세 설명

✅ 스캘핑(Scalping) 매매 기법

• 투자 기간 : 수초~수분으로 틱이나 1분 봉등을 보면서 빠르게 매매하는 기법
• 특징
  • 매우 짧은 시간에 매수·매도를 반복하며, 작은 가격 변동에서 수익을 추구
  • 하루 수십~수백 번 거래, 집중력과 체력이 중요
  • 변동성이 큰 종목 선호
  • 초단기 매매에 따른 심리적 불안정과 긴장감으로 빠른 피로감
• 장점
  • 빠른 수익 실현과 위험 분산, 현금 유동성 확보
  • 뉴스나 매크로 시장 변화에 빠르게 대처하여 리스크 분산
• 단점
  • 높은 거래 비용 : 잦은 매매로 거래 수수료 증가
  • 시간과 체력의 소모가 증가하고, 심리적인 스트레스 큼

✅ 데이트레이딩 (Day Trading)

• 투자 기간 : 하루, 당일 매수 당일 청산을 기본으로 하는 트레이딩
• 특징
  • 하루 안에 포지션을 모두 청산, 일일 종 및 업종의 변동성 활용
  • 기술적 분석 필요, 주로 돌파매매가 많다
• 장점
  • 빠른 회전율, 유동성 확보
  • 시장 변동성 활용, 실시간 인기 급상승 종목의 장중 변동성 활용
• 단점
  • 거래가 증가하면서 수수료 부담이 크다
  • 매이 반복되는 심리적 부담
  • 차트분석, 업종 분석 등 기술적 분석, 차트 분석 능력 필요

✅ 스윙 트레이딩(Swing Trading)

• 투자 기간 : 수일 ~ 수주
• 특징
  • 단기 가격 변동을 활용해서 수익 추구
  • 기술적 분석과 시장 흐름 파악이 중요
  • 상승장과 하락장 모두 활용 가능
  • 매매시 수익률 5~20% 수준을 목표로 매수와 매도를 진행
• 장점
  • 주식 거래 장중 모니터링이 불가능한 직장인, 개인사업자에 적합
  • 장기투자는 어렵지만, 장중 트레이딩이 불가능한 경우 주가의 단기 추세 방향을 활용할 수 있다.
• 단점
  • 스캘핑과 데이트레이딩에 비해서 빠른 대응 부족
  • 장기 투자와 같은 밸류와 성장성을 보고 투자 관점이 아니라 트레이딩의 관점이기 때문에 유동성은 묶이는 트레이닝 방식

✅ 장기투자 주식 매매(Value/Long-term Investing)

• 투자 기간 : 3년 이상 / 5년 이상이라는 의견도 있느나 개인적으로 3년 이상이면 장기투자로 볼 수 있다고 봄
• 특징
  • 가치투자. 즉 기업의 내재 가치에 집중해서 장기 보유로 복리 효과 극대화 전략
  • 단기 변동성에 덜 민감하기 때문에 심리적인 안정감이 크다
• 장점
  • 복리효과
  • 시장 변동성 분산
  • 심리적 안정감
• 단점
  • 유동성 부족 : 현금이 주식에 묶인다
  • 기회 비용 : 변동성이 큰 급등주가 아니기 때문에 기회비용 잃는 느낌, 포모현상 등 발생 가능성
  • 장기 추세와 기업의 펀드먼털 분석의 어려움

📍 투자 방식별 나에게 맞는 매매 방식은?

주식 투자는 매수의 시점과 매도의 시점도 중요하지만, 심리적인 영향이 실제 매매에서는 가장 큽니다.

따라서, 나에게 맞는 매매 성향을 먼저 분석하고 판단하는게 가장 중요합니다

• 초단기 수익, 집중력 자신있는 투자자 : 스캘핑, 데이트레이딩 적합
• 단기 수익, 시장 흐름을 분석하는데 자신있는 투자자 : 스윙트레이딩 적합
• 안정적 수익과 복리 효과 추구하는 투자자 : 장기 투자, 가치 투자에 적합
• 직접 투자 vs 간접 투자 : 직접 종목을 선택해서 매매하는 방식과 펀드에 맞기는 것, 그리고 ETF를 매수하는 것도 일종의 직접과 간접투자의 중간이라고 볼 수 있다.

📌 기타 투자 방식

• 퀀트 투자: 알고리즘과 데이터 기반 자동매매
• 매크로 투자: 거시경제 지표 분석을 통한 투자
• 패시브 투자: 인덱스펀드, ETF 등 시장 수익률 추종

투자에는 언제나 정답은 없습니다.

누구에게 맞는 방식이 나한테는 틀릴 수 있기 때문에 내 성향과 맞는 매매 방식, 투자 방식을 찾는게 투자에서 가장 기본이 됩니다.