추세 추종 전략 I 유동성 장세 주식거래 매매 기법
Table of Contents
✅ 주식 투자에서 추세 추종 전략이란?
추세 추종 전략은 주식 투자에서 매우 오랜 기간 검증되어온 투자 기법 중 하나로, 시장의 흐름을 예측하지 않고 오직 주가의 움직임에 따라 투자하는 것을 핵심으로 한다.
이 전략은 ‘시장은 강한 힘을 가진다’는 믿음에 기반하며, 주가가 상승 추세를 보이면 매수, 하락 추세를 보이면 매도 또는 공매도 포지션을 취하는 방식이다.
1. 추세 추종 전략의 기본 원리
추세 추종의 기본 원리는 매우 직관적이고 상승 시 특히나 유동성 장세에서는 최대한 수익을 극대화 할 수 있는 전략이다.
- 상승 추세 : 주가가 일정 기간 동안 고점을 갱신하거나, 이동평균선 등 기술적 지표를 상향 돌파하면 매수 포지션 진입, 또는 상승 추세가 이어지고 있을 때 눌림목 마다 추가 매수 전략
- 하락 추세 : 주가가 저점을 갱신하거나, 이동평균선을 하향 돌파하면 매도 또는 공매도 진입 이처럼 시장의 흐름에 순응하는 것이 핵심입니다
즉, 추세 추종 매매 전략의 기본은 ‘예측하지 말고 대응하라‘는 주식 격언과 동일한 뜻이다. 주가의 차트 추세선이 상승 곡선이면 추세에 따라 매수하고 주가가 추세 하향 이탈하거나 우하향 하락 추세이면 매수하지 않거나 매도하면 되는 가장 기본인 전략이다.
2. 추세 추종 전략으로 수익 극대화 예시 차트
위 카카오페이 종목의 경우도 긴 조정을 거치고 박스권을 상향 돌파한 후 추세가 상승 추세로 전환되었다. 상승시 90도 각도는 존재할 수 없기 때문에 상승 조정, 상승 조정을 거치게 되고 손바뀜 눌림목의 매수 기회를 반드시 주면서 상승한다.
에이피알의 경우도, 긴 추세 상승 기간 고점논란? 가격이 너무 올랐다? 등의 에측과 판단을 하지 않고 순수하게 차트의 추세가 상승이면 계속 추세를 추종하면서 매매할 수록 수익률이 극대화 된다.
이러한 전략은 특히나 유동성 장세, 매출과 이익이 지속 성장하는 업종이나 종목에 보여지는 차트의 흐름이다.
3. 추세 추종 전략 대표적인 예시
- 이동평균선 돌파 전략: 단기 또는 장기 이동평균선을 기준으로, 주가가 이동평균선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도
- ATR(평균 실제 범위) 채널 브레이크아웃 전략: 일정 기간의 평균 변동성 범위를 활용해 진입 및 청산 시점 결정
- 볼린저 밴드 전략: 볼린저 밴드 상단 돌파 시 매수, 하단 돌파 시 매도 이 외에도 다양한 기술적 지표와 시스템이 활용된다.
4. 추세 추종 매매 전략의 장점
차트 매매의 일종인 추세 추종 전략의 장점은 아래와 같다
- 손실 제한에 강함: 하락장이나 변동성이 큰 시장에서도 자본 보호가 가능
- 심리적 안정: 뚜렷한 규칙과 시스템에 따라 투자하므로 감정적 매매 감소
- 다양한 자산 적용 가능: 주식, 선물, 외환 등 다양한 시장에 적용 가능
- 장기적으로 검증된 성과: 리처드 데니스, 마이클 코벨 등 대표적인 투자자들이 성공적으로 활용
5. 추세 추종 전략의 단점
모든 매매 기법에는 장점과 단점이 상존한다. 아래는 추세 추종 전략의 단점이다
- 횡보장에서 손실 발생: 시장이 명확한 추세 없이 횡보할 경우, 잦은 진입과 청산으로 손실 누적
- 심리적 인내 필요: 추세가 꺾일 때까지 기다리는 인내와 규칙 준수 필요
- 백테스트와 실제 수익 차이: 과거 데이터와 실제 투자 환경의 차이로 인한 수익 편차 발생 가능
6. 추세 추종 전략 주식 매매 기법 이렇게 활용하세요!
추세 추종 전략을 매매 기법으로 활요할 때는 아래와 같이 활용하면 된다.
- 명확한 진입·청산 기준 설정: 이동평균선, 볼린저 밴드 등 객관적인 지표 활용
- 리스크 관리 철저: 손절가, 포지션 크기 조절 등 리스크 관리 필수
- 장기적 관점: 단기 시세에 일희일비하지 않고, 장기적 추세에 집중
- 다양한 자산 분산 투자: 한 종목에 집중하지 않고, 여러 자산에 분산 투자
7. 추세 추정 전략 매매 결론
추세 추종 전략은 주식 투자에서 가장 오래되고 검증된 투자 기법 중 하나이고 가장 기본이 되는 기본에 충실한 매매 기법이다.
주식 시장의 흐름을 예측하지 않고, 오직 주가의 움직임에 따라 투자하는 이 전략은 장기적으로 안정적인 수익과 위험 관리에 강점을 보인다.
단, 명확한 규칙과 철저한 리스크 관리, 그리고 인내심이 필수임을 잊지 마세요. 모든 투자는 내 그물에 들어올 때 까지 기다리는 전략은 반드시 필요하다. 즉 쉼도 투자다!!
#유동성장세매매기법 #유동성장세주식투자기법
#추세추정매매기법이란? #추세매매 #예측하지말고대응하라 #쉬는것도투자다 #주식매매방법 #주식차트매매 #차트매매기법 #추세매매기법